過去四年上漲將近20倍的北方華創突發減持公告，實際控制人北京電子控股有限責任公司計劃自公告披露之日起15個交易日后的6個月內，以集中競價交易或大宗交易方式減持北方華創股份數量累計不超過496.5萬股，占公司總股本比例1.00%。按目前的股價計算，北方華創的大股東將套現近20億元。相對于市值近2000億的北方華創而言，這一減持規模并不算大，但信號強烈。近期芯片板塊頻頻被大基金減持，但被大股東減持的案例并不特別多。

　　與此同時，光刻膠一事再生事端。8月2日晚，一段題為《半導體材料龍頭南大光電(300346)盤后感謝》的文字在各大投資微信群傳播。文字充滿戾氣和資本狂熱，截至目前，并不知道該文的作者，但據推測可能來自某家機構。有分析人士認為，這種表述可能是在給半導體行情添亂。

　　周一同樣偏弱的鋰電卻再度迎來熱度。三家鋰電廠商在8月2日晚間均發布了投資擴產公告。而從外圍來看，無論是新能車，還是涉鋰的ETF表現都非常強勢。這一吸金獸是否又要回歸?

　　北方華創的“刀”

　　8月2日，北方華創發布公告稱，實際控制人北京電子控股有限責任公司計劃自公告披露之日起15個交易日后的6個月內，以集中競價交易或大宗交易方式減持北方華創股份數量累計不超過496.5萬股，占公司總股本比例1.00%。按目前股價計算，套現市值近20億元。

　　公告顯示，北京電控直接持有北方華創5198.3萬股，占公司總股本的10.45%，并通過其控制的北京七星華電科技集團有限責任公司間接持有北方華創1.78億股，占公司總股本的35.81%，合計持有公司46.26%的股權，是公司的實際控制人。上述減持股份來自2016年大股東通過參與公司發行股份購買資產并募集配套資金事項取得。

　　北方華創是由北京七星華創電子股份有限公司和北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司戰略重組而成，是目前國內集成電路高端工藝裝備的龍頭企業。該公司自2017年年中以來，上漲幅度已接近20倍。股價由20元出頭，上漲至最高的432元。

　　國盛證券發布研報稱，北方華創深耕芯片制造刻蝕、薄膜沉積領域近20年，已成為國內領先的半導體高端工藝裝備及一站式解決方案的供應商，客戶覆蓋中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、三安光電、京東方A等各產業鏈龍頭。根據業績預告，公司預期2021上半年營收32.7~39.2億元，同比增長50~80%;歸母凈利潤2.76~3.31億元，同比增長50~80%。2021二季度單季營收18.4~25.0億元，同比增長49%~101%;2021二季度單季歸母凈利潤2.03~2.58億元，同比增長28%~63%。作為國內設備龍頭，收入高速增長反映著公司產品迭代和放量持續突破，國內半導體設備平臺型龍頭地位有望進一步增強。

　　然而，若據此計算， 2000億的市值，一年盈利不足10億，估值也并不低，而且其增速與市盈率水平也不匹配。

　　光刻膠再生事端

　　除北方華創突發減持外，上周末因“你算老幾”而刷屏的光刻膠也再生事端。在周一盤后，一段“半導體材料龍頭南大光電盤后感謝”文字在各大微信群流傳。從這段文字可以看出，金融資本對于產業界的專業人士并未體現出半點尊重。

　　這段文字一共包括了五點內容和一個總結。

　　目前，并不知道這段文字出自何處。有業內人士認為，應該是來自某家研究機構。這段文字讀來感覺并不好，從對產業界的專家冠以“垃圾員工”，對投資者冠以“韭菜”稱呼來看，這于引導資金參與半導體板塊的交易并無半點好處，反而將資本市場的戾氣和狂熱展露無遺。可以說，這樣一份“感謝”對于南大光電的股價而言，并不是加分，而是滿滿的負能量。在這一份“感謝”流傳于各大投資群之際，大家對于半導體的謹慎并不是降低了，而應該是提高了。

　　吸金獸要回歸?

　　半導體不行，若消費、基建等持續性不夠，周一亦顯弱勢的鋰電是否再當吸金獸重任呢?事實上，市場也需要這樣的板塊跑出來，因為目前兩市的成交量已經達到了1.5萬億的級別，需要有容量的板塊來吸收資金。

　　從周一晚間的消息來看，這個板塊的熱度又有回歸的趨勢。除了動力電池以外，鋰電池的四大核心材料——正極材料、負極材料、隔膜、電解液紛紛告急，3家分布在不同環節的鋰電廠商在8月2日晚間均發布了投資擴產公告。

　　其中，電解液生產商新宙邦迎著歐洲新能源市場的東風，在荷蘭緊貼客戶投建生產項目;電池生產商億緯鋰能聯合包裝印刷廠商恩捷股份，以合資公司形式切入隔膜領域;負極材料生產商杉杉股份為應對客戶旺盛需求，以自籌資金加融資的形式斥資80億元在四川眉山擴建生產線。

　　除此之外，外盤鋰ETF再創新高。與此同時，理想汽車、蔚來(NIO.N)等新能車中概股的表現也十分強勢。